Le Comptable trésorerie gère et exploite les flux financiers générés par une entreprise.

Le métier de comptable trésorerie

Le comptable trésorerie est chargé de la trésorerie d’une entreprise. Il est l’assistant du comptable général et s’occupe notamment des flux financiers créés par l’entreprise. Cette fiche présente ses missions, ses qualités et compétences ainsi que sa formation, son salaire et ses perspectives d’évolution professionnelle.

Que signifie être comptable trésorerie et quelles sont ses missions ?

Le comptable trésorerie doit savoir effectuer divers types de missions. Sa mission la plus évidente est d’enregistrer et d’analyser tous les flux financiers et de trésorerie émis par l’entreprise pour laquelle il travaille. Il s’agit donc de saisir toutes les rentrées d’argent ou paiements, les relevés de compte, mais aussi les factures. Il est chargé des relations avec les banques, des opérations bancaires (encaissement, décaissement) et donc de tous les documents financiers de l’entreprise tels que les extraits de compte et la TVA. Un trésorier doit nécessairement superviser et certifier son travail. Enfin, avec le Comptable et le Responsable de trésorerie, il établit les prévisions ou situations de trésorerie et participe aux bilans annuels et mensuels des comptes.

Quelles sont les appellations synonymes pour désigner ce métier ?

Le comptable trésorerie peut également être nommé trésorier comptable. D’autres métiers lui sont proches, à l’instar de comptable auxiliaire.

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Quelles sont les qualités et les compétences nécessaires pour obtenir le poste de comptable trésorerie ?

Les qualités du comptable trésorerie

Un bon comptable trésorerie doit avant tout être parfaitement à l’aise avec les chiffres et les données mathématiques qui constituent la part la plus importante de son travail. Son esprit d’analyse et de synthèse est un atout majeur pour le traitement des opérations bancaires et des documents financiers de l’entreprise. De fait, il est organisé, méthodique, soucieux de la précision de son travail et doté d’une grande rigueur. Il doit pouvoir être réactif et s’adapter à tous types de situations. Enfin, ce métier demande des qualités relationnelles puisqu’il est sans cesse en contact avec l’entreprise, l’équipe comptable, ou encore avec les banques.

Les compétences de comptable trésorerie

Un comptable trésorerie doit absolument maîtriser les outils informatiques et de gestion de comptabilité dans son intégralité (tableur, Reuters…). En contact avec les données comptables qu’il exploite, il doit aussi maîtriser les outils de base de données. Il a de solides connaissances en fiscalité et gère parfaitement les opérations bancaires. Il connaît aussi les normes internationales d’informations financières c’est-à-dire les normes IFRS (International Financial Reporting Standards). Enfin, il a quelques compétences juridiques puisqu’il veille à ce que l’entreprise respecte les lois fiscales ou sociales, pour lui éviter de lourdes conséquences.

Quel est le salaire moyen d’un comptable trésorerie ?

Le salaire d’un comptable trésorerie varie selon ses années d’expérience. Un débutant commence souvent avec 21 000 euros bruts par an, tandis qu’un profil expérimenté peut espérer gagner 37 000 euros bruts par an. En moyenne, il gagne entre 25 000 euros et 35 000 euros bruts annuels.

Comment devenir comptable trésorerie ?

Il est possible d’accéder au poste de comptable trésorerie par la voie d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) ou d’un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) après deux ans d’études post-bac. Par exemple un BTS en comptabilité ou en comptabilité et gestion ainsi qu’un BUT Gestion des Entreprises et des Administrations (GEA) spécialisé en comptabilité permettent l’accès à ce métier. Certains parcours universitaires, spécialisés en comptabilité et gestion, préparent également au métier de comptable. Il existe en effet des diplômes en finance, des licences professionnelles en comptabilité ou des certificats de comptabilité.

Quelles portes sont ouvertes après avoir exercé cette profession ?

Après avoir été comptable trésorerie, il est possible d’évoluer dans d’autres métiers de la comptabilité et de monter au sein de la hiérarchie. Par exemple, il peut devenir chef comptable. Il peut aussi exercer la profession de commissaire aux comptes ou encore de directeur financier. Par ailleurs, il peut accéder aux métiers de l’expertise.

Pour en savoir plus sur les métiers du domaine de la comptabilité, de la finance et de la gestion vous pouvez consulter les autres fiches métier sur le site Voluntae comme celle du comptable unique.

Nos offres d’emploi en lien avec ce métier

Il n’y a pas d’offres d’emploi pour ce métier actuellement. Voici d’autres offres :

Collaborateur comptable junior H/F – Paris 12ème – BM5

Cabinet d’expertise comptable et d’audit
Collaborateur comptable
CDI
Paris
38 k€
Un cabinet d’expertise comptable situé dans le 12ème arrondissement recherche un Collaborateur comptable junior H/F.

Comptable général H/F – Paris 8ème – BF1

Immobilier
Comptable
CDI
Paris
42 k€
Nous recrutons pour un groupe familial pluridisciplinaire sur le marché de l’immobilier. Dans le cadre de l’accroissement de son activité  nous recherchons un Comptable général H/F. 

Collaborateur comptable et audit H/F – Paris 8ème – FP4

Cabinet d’expertise comptable et d’audit
Collaborateur comptable
CDI
Paris
35 k€
Un cabinet d’audit (75%) et d’expertise-comptable ( 25%) de taille humaine, dont les locaux se situent dans le 8ème arrondissement de Paris, recherche un Collaborateur comptable et audit H/F.

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