Responsable financement et trésorerie – Paris 8ème – FL4

Environnement

Avec un patrimoine immobilier estimé à plus de 8 milliards d’euros, notre client possède une expertise très pointue dans la restructuration de grands ensembles tertiaires, la sélection et la gestion d’immeubles à fort potentiel de valorisation locative et la conduite d’une politique d’arbitrage dynamique. Notre client a opté pour le régime des sociétés d’investissements immobiliers cotées (SIIC) et est cotée à la Bourse de Paris.

Nous recherchons pour notre client un(e) Responsable Financement et Trésorerie H/F 

Poste

Rattaché(e) à la Direction Financière, vous managez une équipe de trois comptables de trésorerie.

Vous supervisez  l’ensemble des opérations de trésorerie, la gestion des flux de trésorerie (virements, placements, découverts…), les opérations de financement, la gestion des risques financiers (risque de marché, de liquidité et de contrepartie), l’élaboration de plusieurs états (reporting interne, Standard & Poor’s, Banque de France …).

Opérations de trésorerie

• Supervise les flux déterminés par la position de trésorerie court terme identifiée dans SAGE
• Assure le placement des excédents ou l’utilisation des découverts les plus performants
• Gère les demandes particulières : mise en place de cautions, paiements urgents …
• Vérifie la bonne application du règlement EMIR (déclaration, renouvellement LEI …)

Elaboration d’états divers

• Etablit le reporting mensuel sur la dette, la valorisation des opérations de marché, les cash-flows, les cautions …
• Elabore le reporting de liquidité pour l’agence de notation Sandard & Poor’s
• Remplit les différents états Banque de France
• Participe à la rédaction des annexes sociales et consolidées pour la partie financements et trésorerie
• Calcule et transmet les covenants financiers aux banques

Gestion des risques

• Identifie et quantifie les risques financiers touchant l’entreprise (taux d’intérêt, change, liquidité…)
• Évalue l’impact pour l’entreprise
• Propose une stratégie de gestion du risque de taux et traite les instruments de couverture
• Définit des indicateurs de suivi
• Propose une stratégie de gestion du passif
• Sécurise les paiements et sensibilise le service contre les risques de fraude

Gestion des relations bancaires

• Met en place les refinancements (ligne de crédit, obligataire, crédit-bail, placement privé …) nécessaires en tenant compte des plans de financement et prévisions de trésorerie
• Négocie et contrôle les conditions bancaires appliquées
• Met en place les outils de couverture de risques de taux adaptés aux flux spécifiques de l'activité
• Gère les pouvoirs bancaires en répertoriant toutes les délégations de signatures bancaires et en les mettant à jour dès le départ de l'entreprise d'un signataire

Informations du poste

Poste en CDI, 39H

Localisé dans Paris 8ème

Bon niveau d’anglais requis

Salaire : k€ annuel sur 13 mois selon profil et expérience + variable de 30% ( Participation, intéressement), plan d’épargne entreprise, plan épargne retraite collectif 

Profil

Vous êtes titulaire d’un diplôme Bac+5 Master 2 Finance, Economie, Gestion et vous justifiez d'une expérience de 8 ans minimum sur un poste similaire. Vous maîtrisez le fonctionnement des opérations bancaires, vous avez une connaissance des marchés financiers, des connaissances en gestion comptable, budgétaire et administrative. Vous avez une maîtrise parfaite de la micro-informatique et notamment des outils de base de données et des tableurs, une connaissance des logiciels de gestion de trésorerie. Vous avez un bon niveau d’anglais.

Qualités

Le poste requiert aussi de bonnes capacités managériales. Vous faites preuve de leadership, d’un esprit d’initiative et de discrétion.

« Voluntae, votre réussite est notre volonté » Référence de l’offre : FL4