Recrutement Responsable du contrôle financier et middle office de la dette privée H/F - Paris 15ème - DI1

Responsable du contrôle financier et middle office de la dette privée H/F - Paris 15ème - DI1

Publié 2 août


Fiche détails

  • SECTEUR : Immobilier
  • METIER : Responsable opérations et finance H/F
  • VILLE : PARIS
  • CONTRAT : CDI
  • SALAIRE : 80 K€
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Environnement

Nous recrutons pour une société immobilière dont l’activité principale est la gestion d’actifs. Ce groupe est composé de 5000 collaborateurs implantés dans 37 pays à travers le monde. 

Pour le compte du siège qui se situe sur Paris 15ème, nous recherchons un Responsable du contrôleur financier et middle office de la dette privée H/F


Poste

En tant que Responsable du contrôle Financier et middle office de la dette privée vous serez intégré au sein du pôle Actifs réels et Alternatif et vous serez en charge du périmètre suivant : 

  • Une vingtaine de fonds (fonds communs de titrisation, mandats, etc)
  • 262 lignes à l’actif (dette corporate, dette hypothécaire)
  • 49 clients investisseurs institutionnels au passif
Création et logistique des fonds

Création de fonds :
  • Participation à la structuration des fonds et à la rédaction des prospectus
  • Relation avec l’AMF et gestion des appels d’offres avec dépositaires, valorisateurs, CAC
  • Ouverture des comptes
Logistique des fonds en cours de vie :
  • Suivi des dates clés des fonds
  • Vie sociale des sociétés organisation des conseils, AG, etc (en lien avec le service juridique)
  • Mise en place des pré-liquidations, prorogations, dissolution  
Investissements des fonds
  • Contrôle de la documentation juridique
  • Saisie des caractéristiques des dettes dans les outils informatiques de suivi de l’actif (échéanciers, etc)
  • Gestion opérationnelle des closings (instructions de paiement, etc)
  • Relations avec les gestionnaires de créances
  • Suivi des coupons et relance auprès des émetteurs
Relation clients investisseurs

  • Mise en place des souscriptions clients : Prise en charge des bulletins de souscription, Contrôle des documents juridiques, Contrôle de 1er niveau sur la connaissance client (KYC, MIF, etc)
  • Gestion des appels de fonds (calculs par souscripteur, préparation des lettres, suivi de la bonne réception des fonds, etc)
  • Relations avec les souscripteurs de fonds, rédaction des lettres au porteur

Production et diffusion des reportings :
  • Calcul puis contrôle des performances des fonds et des actifs sous-jacents
  • Production des reportings client et capital accounts
  • Production des reportings Solvency 2 (format Ampère)
  • Production des reportings aux associations professionnelles et AMF

Middle-office des fonds
  • Saisie des flux à l’actif et au passif dans les outils
  • Collecte et envoi des justificatifs aux dépositaires, valorisateurs et CAC.
  • Rapprochement et réconciliation des positions avec dépositaire et valorisateur, contrôle des valeurs liquidatives, suivi de la bonne réception des coupons, contrôle des valorisations des lignes à l’actif
  • Calcul et paiement des montants à distribuer
  • Contrôle et suivi des paiements des factures des fonds
  • Gestion de la trésorerie et du change éventuel
  • Contrôle des taux de frais maximum, suivi des frais pour les relevés MIF

Vous serez en charge d’encadrer une équipe de 3 personnes. 

Informations de ce poste : 
Poste en CDI (statut cadre)
Localisé à Paris 15ème - Station Montparnasse (ligne 6,4,12).

Salaire : 70-80K€ brut fixe annuel selon profil et expérience


Profil

Vous disposez d’une formation supérieure type école de commerce avec spécialisation financière et vous justifiez d’une première expérience de 7 ans minimum en audit bancaire.


Qualités

En tant que Responsable contrôle financier et middle office de la dette privée, vous êtes rigoureux, autonome et vous êtes en capacité de vous auto-contrôler. Par ailleurs, vous êtes force de proposition. Enfin, vous êtes capable de faire preuve d’anticipation et de réactivité. 


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