Le métier de responsable trésorerie

Le métier de responsable de la trésorerie

Le responsable de la trésorerie pilote les relations bancaires, la gestion des flux de trésorerie et élabore le budget. Cette fiche présente ses missions, ses qualités et compétences ainsi que sa formation, son salaire et ses perspectives d’évolution professionnelle.

Que signifie être responsable de la trésorerie et quelles sont ses missions ?

Le responsable de la trésorerie est à la tête du département de trésorerie de l’entreprise. Il encadre la gestion et le suivi des liquidités de l’entreprise. Il gère ainsi les besoins de financement et optimise et sécurise les flux de trésorerie. Ce professionnel de la comptabilité est également chargé du contrôle des positions de trésorerie, de l’équilibrage des comptes et du placement des excédents. Il anticipe les besoins en financement de l’entreprise, élabore en conséquence les budgets de trésorerie et consolide les données financières.

Ses missions comprennent ensuite l’administration des systèmes d’information par la mise en place de nouveaux outils de gestion et l’organisation de leur utilisation. Ces systèmes d’information lui permettent de détecter les risques financiers auxquels pourrait être confrontée l’entreprise. Si des fragilités sont repérées, il émet des recommandations pour les contrer. 

Il travaille également en collaboration étroite avec la direction financière, applique la politique financière définie par celle-ci et met en place le partage des flux entre les banques et les différents partenaires financiers. Il assure aussi la couverture des besoins de financement de l’entreprise. Il supervise la revue juridique et financière des différents contrats de financement, de la documentation bancaire et assure la gestion de la communication et la négociation avec les banques. Afin d’optimiser les flux de la trésorerie, il recherche les solutions les plus avantageuses avec les partenaires financiers. Enfin, il collabore aussi avec le département commercial de l’entreprise et l’accompagne dans la sécurisation de ses opérations.

La plupart de ces professionnels sont salariés au sein des services de trésorerie de moyennes et grandes entreprises ou dans des établissements bancaires et financiers. 

Quels sont les synonymes désignant ce métier ?

Le responsable de la trésorerie peut également être désigné sous le nom de responsable de la trésorerie et du financement.

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Quelles sont les qualités et les compétences requises afin de devenir responsable de la trésorerie ?

Les qualités du responsable de la trésorerie

Le responsable de la trésorerie doit avoir une bonne aisance relationnelle et communicationnelle puisqu’il est à la tête d’une équipe. Il est également indispensable qu’il soit doté d’une grande capacité d’analyse et de proactivité pour anticiper les risques et proposer les solutions adéquates de financement ou de refinancement. Il doit aussi être rigoureux.

Les compétences de responsable de la trésorerie

Les compétences indispensables au responsable de la trésorerie sont une bonne connaissance du monde de l’entreprise, de l’environnement bancaire et de la fiscalité qui lui permettront de maîtriser toutes les opérations bancaires. Il doit également savoir exploiter les données comptables, les outils informatiques, de trade finance et de gestion de trésorerie comme Kyriba. Enfin, la maîtrise de l’anglais professionnel est indispensable au sein des groupes internationaux, pour permettre la diffusion de la documentation au sein de toutes les filiales.

Quel est le salaire moyen d’un responsable de la trésorerie ?

Le responsable de la trésorerie peut espérer percevoir une rémunération allant de 26 000 à 50 000 euros bruts par an. Toutefois, ce montant dépend de son ancienneté au sein de l’entreprise, de son expérience et du type de structure dans laquelle il est salarié.

Comment devenir responsable de la trésorerie ?

Le poste de Responsable de la trésorerie est accessible après une expérience professionnelle de trois à cinq ans au sein d’un département de trésorerie ou d’une banque. Il n’est toutefois pas impossible que certaines entreprises acceptent de jeunes diplômés pour exercer cette fonction à condition qu’ils aient effectué des stages de longue durée ou qu’ils aient suivi un enseignement par alternance. Plusieurs diplômes permettent d’accéder à cette carrière dont le Master (Bac+5) en finance ou trésorerie. Il est également possible de prétendre à ce poste après un parcours en école de commerce avec une spécialité en comptabilité ou finance.

Quelles portes sont ouvertes après avoir exercé cette profession ?

Le responsable de la trésorerie peut envisager de poursuivre sa carrière en tant que directeur financier, un poste qui lui permettra d’étendre ses compétences et ses missions au sein de l’entreprise en participant à la mise en place de la stratégie financière.

Pour en savoir plus sur les métiers du domaine de la comptabilité, vous pouvez consulter les autres fiches métier sur le site Voluntae comme celle de Crédit manager.

Nos offres d’emploi en lien avec ce métier

Il n’y a pas d’offres d’emploi pour ce métier actuellement. Voici d’autres offres :

Collaborateur comptable junior H/F – Paris 12ème – BM5

Cabinet d’expertise comptable et d’audit
Collaborateur comptable
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Un cabinet d’expertise comptable situé dans le 12ème arrondissement recherche un Collaborateur comptable junior H/F.

Comptable général H/F – Paris 8ème – BF1

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Nous recrutons pour un groupe familial pluridisciplinaire sur le marché de l’immobilier. Dans le cadre de l’accroissement de son activité  nous recherchons un Comptable général H/F. 

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Cabinet d’expertise comptable et d’audit
Collaborateur comptable
CDI
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35 k€
Un cabinet d’audit (75%) et d’expertise-comptable ( 25%) de taille humaine, dont les locaux se situent dans le 8ème arrondissement de Paris, recherche un Collaborateur comptable et audit H/F.

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