Recrutement Responsable Tresorerie et Financement Groupe H/F - Paris 8eme - MN1

Responsable Tresorerie et Financement Groupe H/F - Paris 8eme - MN1

Publié 5 décembre


Fiche détails

  • SECTEUR : Aéronautique - Marine - Espace - Armement
  • METIER : Trésorier H/F
  • VILLE : Paris
  • CONTRAT : CDI
  • SALAIRE : 72 K€
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Environnement

Nous recrutons pour un équipementier et ensemblier industriel français de dimension international composé de 2500 personnes. Ce Groupe se situe dans le 8ème arrondissement de Paris et vous offre l’opportunité d’intégrer leur équipe dynamique.
Pour le compte de ce groupe nous recrutons un Responsable Trésorerie et Financement Groupe H/F.


Poste

En tant que Responsable Trésorerie et Financement Groupe, vous serez rattaché(e) au Directeur Financier Groupe. Vous aurez sous votre supervision une assistante trésorerie. Vos missions seront les suivants : 

Gestion de trésorerie  et Gestion et optimisation des flux bancaires (10% de votre temps)

  •  Centralisation des positions de trésorerie par devise au sein du Groupe pour optimiser le résultat financier Groupe, sécuriser les positions de trésorerie
  • Intégration des prévisions de trésorerie dans les anticipations de gestion de flux
  • Proposition de politique de placements de trésorerie au Directoire, avec revue au minimum annuelle, et application de cette politique
  • Optimisation des conditions de placement / emprunt court terme
  • Reporting mensuel de trésorerie
  • Suivi de la trésorerie centralisée (« cash pooling ») : définition des conditions de rémunération , décompte d’intérêts , conventions de trésorerie intragroupe 
  • Définition d’objectifs de ventilation des flux bancaires et pilotage de ces flux
  • Optimisation des frais bancaires
  • Politique de sécurisation des disponibilités (surveillance du rating des banques , définition de seuils de placements / encours par banque)
  • Mise en œuvre et vérification des règles de contrôle interne au niveau du Groupe sur les flux de paiement (autorisations de création de comptes bancaires, délégations de paiement, pouvoirs bancaires
Mise en place et suivi des lignes d’engagement (50% de votre temps)
  • Evaluation des besoins prévisionnels d’engagements en termes de cautions (pool bancaire pour besoins courants, pools spécifiques)
  • Couvertures de change et taux- Financement- Négociation des conditions auprès des opérateurs financiers (banques, assureurs)-Pilotage des consommations de ligne de façon à sécuriser la ressource par rapport aux besoins Groupe
Mise en place des financements spécifiques (15% de votre temps)
  • Définition des besoins de financement en relation avec les objectifs et les prévisions d’investissement et d’évolution du besoin en fonds de roulement du Groupe
  • Négociation des conditions auprès des opérateurs financiers, avec une consultation large
  • Mise en place dans les délais des financements ainsi définis
Mise en place des couvertures de change - taux  (5% de votre temps)
  • Définition des besoins de couverture en relation avec les objectifs Groupe de maîtrise des risques et avec les flux prévisionnels-Négociation des conditions auprès des opérateurs financiers, avec une consultation large
  • Mise en place dans les délais des couvertures ainsi définies, avec une attention particulière portée aux délais d’émission de cautions requises pour la mise en vigueur de contrats
  • Interface avec les Contrôleurs Financiers Divisions, la Direction Financière de chaque entité du Groupe pour l’inventaire et la valorisation semestriels des instruments de couverture
  • Reporting
Communication auprès des opérateurs financiers (banques, assureurs …) (20% de votre temps)
  • Maintenir un bon relationnel avec l’ensemble des opérateurs permettant de valoriser l’image de marque du Groupe
  • être bien informé des conditions standard de marché pour l’ensemble des opérations à mettre en place
  • identifier rapidement les opérateurs les plus à même de répondre favorablement et de façon conforme aux besoins exprimés par le Groupe
Les logiciels utilisés sont Sage (tréso) et Fairways (change et garantie)

Informations sur le poste :
Poste en CDI (cadre autonome)
Localisé dans le 8ème Station Alma-Marceau (ligne 9)
Déplacements ponctuels : 1 fois / trimestre (La Seyne sur mer / Toulon)

Salaire : 70-75K€ brut fixe annuel selon profil et expérience avec 10 jours de RTT/an et des Ticket Restaurant. Cette société propose également de l’intéressement et de la participation



Profil

Vous disposez d’un bac+5, vous avez une expérience de 5 ans minimum en tant que trésorier au sein d’une structure faisant partie d’un  groupe.  


Qualités

En tant que Responsable Trésorerie et Financement Groupe, vous êtes rigoureux, fiable dans la restitution et réactif. Par ailleurs, vous avez des capacités de restitution synthétique et vous avez une bonne maîtrise des outils de fidélisation financière. Enfin, vous parlez anglais couramment.  




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